Conciliação bancária
Transforme o extrato em lançamentos conferidos, com regras automáticas.
Conciliar é conferir cada linha do extrato do banco com um lançamento do sistema. O Igrejas faz a maior parte do trabalho: para cada transação ele sugere o que ela é, com o motivo da sugestão, e você só confirma.
Como funciona#
Para cada transação importada, o sistema procura, nesta ordem:
- Um lançamento que já existe. Uma contribuição ou despesa com o mesmo valor, até 5 dias antes ou depois da data do banco. Lançar de novo o que já foi lançado é o erro mais caro, por isso essa busca vem primeiro.
- Um lote do culto. O depósito da oferta costuma entrar no banco como um valor só. Se o total lançado no lote bate exatamente com o depósito, o sistema sugere o lote.
- Um lançamento novo. Para entradas, procura no histórico do banco o nome de uma pessoa cadastrada: se achar, sugere o dízimo dela; se não, uma oferta. Para saídas, sugere uma despesa. As regras de conciliação refinam essa sugestão.
Tela de conciliação#
Em Financeiro › Conciliação aparecem as transações a conciliar, com data, histórico do banco, valor, a sugestão e o motivo dela (por exemplo: "Mesmo valor, com vencimento em 29/09" ou "Sugerido por regra Conta de água"). O número ao lado do item no menu mostra quantas faltam.
Ações em cada transação#
| Ação | Quando usar |
|---|---|
| Confirmar | A sugestão está certa. Se era um lançamento existente, ele é ligado à transação; se era novo, é criado já conciliado. Despesas em aberto passam para pagas, com a data do banco. |
| Ajustar e lançar | A sugestão está quase certa: abre o formulário preenchido para trocar contribuinte, fundo, categoria ou fornecedor. O valor vem do extrato e não pode ser alterado. |
| Vincular a lançamento | Escolher manualmente um lançamento existente com o mesmo valor. |
| Ignorar | Movimentos que não viram lançamento, como transferência entre contas da própria igreja. Informe o motivo. |
| Desfazer | Tira a conciliação. O lançamento criado continua existindo, mas deixa de estar ligado à transação. |
Confirmar várias de uma vez#
Selecione as transações e use Confirmar selecionadas. Cada uma recebe a sugestão que aparece na lista; as que não puderem ser conciliadas continuam pendentes e são listadas no aviso.
Regras de conciliação#
Regras ensinam o sistema a reconhecer movimentos que se repetem. Em Financeiro › Regras de conciliação, uma regra tem duas partes:
Quando o extrato trouxer...#
- Nome da regra e Tipo de movimento (entrada ou saída).
- Procurar em, Condição e Texto: por exemplo, histórico contém "SABESP". Acentos e maiúsculas são ignorados.
- Valor mínimo e Valor máximo: opcionais, limitam a faixa de valor.
- Prioridade: quando mais de uma regra casa, vence a de maior prioridade.
...sugerir este lançamento#
- Para saídas: Categoria de despesa e Fornecedor.
- Para entradas: Fundo, Tipo de contribuição e Contribuinte fixo (quando o crédito vem sempre da mesma pessoa).
- Forma de pagamento e Regra ativa.
| Exemplo de regra | Condição | Sugere |
|---|---|---|
| Conta de água | Saída, histórico contém "SABESP" | Despesa em Água e esgoto, fornecedor Sabesp |
| Conta de luz | Saída, histórico contém "ENEL" | Despesa em Energia elétrica |
| Tarifa do banco | Saída, histórico contém "TARIFA", até R$ 100 | Despesa em Tarifas bancárias |
| PIX de dízimo | Entrada, histórico contém "DIZIMO" | Contribuição do tipo Dízimo no fundo Dízimos |
A lista de regras mostra quantas vezes cada uma já foi usada.