Contas e extratos
Contas bancárias, saldo inicial, importação de extrato OFX/CSV.
Cada lugar onde a igreja guarda dinheiro é uma conta no sistema: a conta do banco, a poupança, o caixa em dinheiro. O sistema calcula o saldo de cada uma com base nos lançamentos e compara com o saldo que o banco informa no extrato.
Cadastrar uma conta#
Em Financeiro › Contas bancárias, clique em Nova conta.
- Apelido da conta: como a equipe chama a conta, por exemplo "Conta movimento".
- Tipo: Conta corrente, Poupança, Caixa (dinheiro) ou Investimento.
- Banco, Agência, Conta e Chave PIX da igreja.
- Saldo inicial e Data do saldo inicial: o ponto de partida. Movimentações anteriores a essa data não entram na conta.
- Conta padrão: pré-selecionada em novos lançamentos.
- Ativa.
Ficha da conta#
A ficha mostra três números lado a lado:
| Saldo | De onde vem |
|---|---|
| Saldo no sistema | Saldo inicial mais contribuições menos despesas pagas nessa conta |
| Saldo no banco | O saldo informado no último extrato importado |
| Diferença | O que ainda falta conciliar explica a diferença |
Abaixo fica a lista de extratos importados: data, arquivo, período, quantas transações eram novas, quantas já existiam, o saldo do extrato e quem importou.
Importar extrato#
- No internet banking, baixe o extrato do período em OFX (também chamado de "Money" ou "extrato eletrônico"). Se o banco não oferecer, use o CSV.
- No sistema, abra Financeiro › Importar extrato (ou o botão Importar extrato na conta).
- Escolha a Conta e envie o arquivo (até 10 MB).
- Clique em Importar extrato. O sistema informa quantas transações entraram.
Sobre o CSV#
Cada banco nomeia as colunas do CSV de um jeito. O sistema reconhece os nomes mais comuns, como Data, Valor (ou Crédito e Débito), Histórico ou Descrição, Documento e Saldo. As colunas de data e de valor são obrigatórias. Se o arquivo não for reconhecido, o sistema avisa qual coluna faltou.
Contas do tipo Caixa não têm extrato bancário: o dinheiro em espécie é controlado só pelos lançamentos.
Extrato bancário#
Em Financeiro › Extrato bancário ficam todas as transações importadas, de todas as contas: data, conta, histórico do banco, valor, situação (A conciliar, Conciliada ou Ignorada), quem conciliou e o identificador no banco. Filtre por conta, situação, tipo (entrada ou saída) e período.